6月29日，中银证券中证500ETF最新单位净值为1.2077元，累计净值为1.2077元，较前一交易日上涨0.03%。历史数据显示该基金近1个月下跌0.65%，近3个月下跌4.13%，近6个月上涨2.25%，近1年下跌5.24%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：
中银证券中证500ETF为指数型-股票基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：股票占净值比99.67%，无债券类资产，现金占净值比0.38%。基金十大重仓股如下：
该基金的基金经理为计伟、张艺敏，基金经理计伟于2021年6月8日起任职本基金基金经理，任职期间累计回报-9.29%。期间重仓股调仓次数共有38次，其中盈利次数为23次，胜率为60.53%。（重仓股调仓收益率按重仓股调入调出当季的季度均价估算而来）基金经理张艺敏于2020年9月15日起任职本基金基金经理，任职期间累计回报-2.75%。期间重仓股调仓次数共有48次，其中盈利次数为29次，胜率为60.42%；翻倍级别收益有1次，翻倍率为2.08%。（重仓股调仓收益率按重仓股调入调出当季的季度均价估算而来）
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